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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 571.00 | 282 571.00 | | 282 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 660.00 | 26 866.00 | 60 793.00 | 87 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 320.00 | 310 938.00 | 62 381.00 | 373 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 938.00 | 310 938.00 | 250 000.00 | 560 938.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DG Autres réserves | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
DH Report à nouveau | -28 703.00 | -27 994.00 | | -28 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | -709.00 | | -2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 227 901.00 | 230 422.00 | | 227 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | 31 449.00 | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 1 891.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 971.00 | | 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 257.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 098.00 | 34 869.00 | | 22 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 000.00 | 265 292.00 | | 250 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 763.00 | 34 869.00 | | 15 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 374.00 | 37 765.00 | | 38 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 895.00 | 38 474.00 | | 40 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | -709.00 | | -2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 349.00 | | 5 970.00 | 367 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 761.00 | | 5 970.00 | 365 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 246.00 | 20 692.00 | | 290 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 246.00 | 20 692.00 | | 290 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 12 607.00 | 6 335.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 098.00 | 15 763.00 | 6 335.00 | 22 098.00 |