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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 672.00 | 28 169.00 | 13 503.00 | 41 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 100.00 | 56 898.00 | 18 202.00 | 75 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 822.00 | 85 067.00 | 31 754.00 | 116 822.00 |
BT Marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 212.00 | 33 975.00 | 294 236.00 | 328 212.00 |
BZ Autres créances | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CF Disponibilités | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 126.00 | 33 975.00 | 453 151.00 | 487 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 948.00 | 119 043.00 | 484 905.00 | 603 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 905.00 | | | 484 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 462.00 | 231 262.00 | 1 517 724.00 | 1 286 462.00 |
FG Production vendue services | 26 323.00 | 537.00 | 26 861.00 | 26 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 785.00 | 231 800.00 | 1 544 585.00 | 1 312 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 436.00 | | | 1 568 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 600.00 | | | 1 518 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 198.00 | 11 004.00 | 135.00 | 74 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 3 601.00 | | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 7 403.00 | 135.00 | 49 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 643.00 | 225 643.00 | | 225 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 420.00 | 6 213.00 | 19 207.00 | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 143.00 | 392 093.00 | 50.00 | 392 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 793.00 | 304 586.00 | 19 207.00 | 323 793.00 |