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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 233.00 | 12 049.00 | 8 184.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 428.00 | 63 130.00 | 25 298.00 | 88 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 711.00 | 75 179.00 | 33 532.00 | 108 711.00 |
BT Marchandises | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 917.00 | 12 524.00 | 499 393.00 | 511 917.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CF Disponibilités | 254 841.00 | | 254 841.00 | 254 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 228.00 | 12 524.00 | 814 704.00 | 827 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 939.00 | 87 703.00 | 848 236.00 | 935 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DH Report à nouveau | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DL TOTAL (I) | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 973.00 | | | 364 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 115.00 | | | 611 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 236.00 | | | 848 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 679.00 | | | 501 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 200.00 | 279 200.00 | 1 830 400.00 | 1 551 200.00 |
FG Production vendue services | 27 839.00 | 2 850.00 | 30 689.00 | 27 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 039.00 | 282 050.00 | 1 861 089.00 | 1 579 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 675.00 | | | 1 872 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 831.00 | | | 1 772 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 567.00 | 14 613.00 | 2 000.00 | 63 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 5 266.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | 9 347.00 | 2 000.00 | 55 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | 236.00 | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 760.00 | | 236.00 | 12 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | | 236.00 | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 973.00 | 364 973.00 | | 364 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 752.00 | 99 129.00 | | 95 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 608.00 | 36 172.00 | 109 436.00 | 145 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 932.00 | 552 932.00 | | 552 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 982.00 | 552 932.00 | 50.00 | 552 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 272.00 | 504 213.00 | 109 436.00 | 610 272.00 |