| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 462.00 | 10 538.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 832.00 | 48 323.00 | 46 509.00 | 94 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 182.00 | 52 784.00 | 86 397.00 | 139 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 342.00 | 52 784.00 | 163 558.00 | 216 342.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 965.00 | 92 418.00 | | 34 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 957.00 | 32 547.00 | | 15 957.00 |
DL TOTAL (I) | 59 307.00 | 133 350.00 | | 59 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 612.00 | 70 511.00 | | 72 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 59.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 48.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | 6 921.00 | | 9 261.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 3 000.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 251.00 | 80 539.00 | | 104 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 558.00 | 213 889.00 | | 163 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 97.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 10 474.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 912.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 5 664.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 517.00 | 128 713.00 | | 122 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 560.00 | 96 166.00 | | 106 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 957.00 | 32 547.00 | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 18 922.00 | | 33 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 18 922.00 | | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 334.00 | 32 084.00 | 3 250.00 | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |