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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 062.00 | 9 938.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 097.00 | 66 497.00 | 29 600.00 | 96 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 447.00 | 71 558.00 | 68 888.00 | 140 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 913.00 | 71 558.00 | 124 355.00 | 195 913.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 922.00 | 34 965.00 | | 50 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 15 957.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 63 838.00 | 59 307.00 | | 63 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 638.00 | 72 612.00 | | 45 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 4 568.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 17 051.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | 9 261.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 517.00 | 104 251.00 | | 60 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 355.00 | 163 558.00 | | 124 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 619.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 619.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -619.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 3 876.00 | | 11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 211.00 | 122 517.00 | | 77 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 680.00 | 106 560.00 | | 72 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 15 957.00 | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 784.00 | 18 774.00 | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | 18 774.00 | | 52 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 784.00 | 18 774.00 | | 52 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 638.00 | 20 002.00 | 25 636.00 | 45 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577.00 | 327.00 | 3 250.00 | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 517.00 | 34 881.00 | 25 636.00 | 60 517.00 |