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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 564.00 | 105 382.00 | 78 182.00 | 183 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 234.00 | 554 690.00 | 351 544.00 | 906 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 049.00 | 660 072.00 | 726 977.00 | 1 387 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 337.00 | | 1 205 337.00 | 1 205 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 386.00 | 660 072.00 | 1 932 314.00 | 2 592 386.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 598 559.00 | 1 518 871.00 | | 1 598 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | 79 688.00 | | 128 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 690.00 | 15 388.00 | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 725.00 | 1 622 332.00 | | 1 747 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 780.00 | 154 410.00 | | 118 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 2 438.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 3 348.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | 39 100.00 | | 60 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 589.00 | 199 294.00 | | 184 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 314.00 | 1 821 626.00 | | 1 932 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 932.00 | 118 683.00 | | 101 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 311 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | 3 298.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 3 298.00 | | 2 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | 3 298.00 | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 471.00 | 11 303.00 | | 41 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 408.00 | 1 309 264.00 | | 1 373 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 316.00 | 1 229 576.00 | | 1 245 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 092.00 | 79 688.00 | | 128 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 143.00 | | 16 427.00 | 1 390 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 520.00 | 1 387 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 520.00 | 1 089 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 891.00 | | 16 427.00 | 1 092 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067.00 | 112 526.00 | 19 520.00 | 567 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 067.00 | 112 526.00 | 19 520.00 | 567 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 780.00 | 36 123.00 | 82 656.00 | 118 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 589.00 | 101 932.00 | 82 656.00 | 184 589.00 |