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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 548.00 | 139 879.00 | 44 669.00 | 184 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 972.00 | 737 275.00 | 184 697.00 | 921 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 372.00 | 877 155.00 | 527 217.00 | 1 404 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 132 322.00 | | 132 322.00 | 132 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 508.00 | | 1 462 508.00 | 1 462 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 880.00 | 877 155.00 | 1 989 725.00 | 2 866 880.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 709 455.00 | 1 726 651.00 | | 1 709 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 094.00 | 182 804.00 | | 124 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 781.00 | 9 994.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 714.00 | 1 927 833.00 | | 1 849 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 234.00 | 82 726.00 | | 46 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 88.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 7 442.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 873.00 | 57 734.00 | | 87 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 010.00 | 147 989.00 | | 140 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 725.00 | 2 075 822.00 | | 1 989 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 718.00 | 101 791.00 | | 130 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 118.00 | | 2 253.00 | 1 402 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 267.00 | | 2 253.00 | 1 104 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 976.00 | 105 179.00 | | 771 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 976.00 | 105 179.00 | | 771 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 234.00 | 36 942.00 | 9 292.00 | 46 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 010.00 | 130 718.00 | 9 292.00 | 140 010.00 |