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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
AH Fonds commercial | 864 847.00 | | 864 847.00 | 864 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 699.00 | 943 089.00 | 134 610.00 | 1 077 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 831.00 | 68 157.00 | 21 674.00 | 89 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 144.00 | 1 036 086.00 | 1 024 058.00 | 2 060 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BT Marchandises | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 032.00 | 5 910.00 | 72 122.00 | 78 032.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CF Disponibilités | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 364.00 | 5 910.00 | 336 454.00 | 342 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 507.00 | 1 041 996.00 | 1 360 512.00 | 2 402 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DH Report à nouveau | -262 563.00 | -264 182.00 | | -262 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 1 619.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 757 394.00 | 752 427.00 | | 757 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 1 974.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 609.00 | 210 282.00 | | 392 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 442 874.00 | | 139 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | 86 769.00 | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 1 471.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 117.00 | 743 369.00 | | 603 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 512.00 | 1 495 796.00 | | 1 360 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 117.00 | 720 258.00 | | 603 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 550.00 | | 1 171 550.00 | 1 171 550.00 |
FG Production vendue services | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 639.00 | | 1 218 639.00 | 1 218 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 409.00 | 2 152.00 | | 8 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | 2 152.00 | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | 2 152.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 352.00 | 1 153 813.00 | | 1 240 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 385.00 | 1 152 194.00 | | 1 235 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 1 619.00 | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 046.00 | | 75 383.00 | 1 997 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 2 060 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 1 167 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 687.00 | | | 889 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 432.00 | | 75 383.00 | 1 104 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 860.00 | 93 011.00 | 11 784.00 | 954 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 019.00 | 93 011.00 | 11 784.00 | 930 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 1 871.00 | 5 377.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | 1 871.00 | 5 377.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | 1 871.00 | 5 377.00 | 9 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | 5 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 117.00 | 603 117.00 | | 603 117.00 |