| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
AH Fonds commercial | 925 816.00 | | 925 816.00 | 925 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 802.00 | 1 008 244.00 | 274 558.00 | 1 282 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 014.00 | 81 900.00 | 58 113.00 | 140 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 655.00 | 1 114 985.00 | 1 262 670.00 | 2 377 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BT Marchandises | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 092.00 | 5 910.00 | 81 183.00 | 87 092.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 756.00 | 5 910.00 | 282 847.00 | 288 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 411.00 | 1 120 894.00 | 1 545 517.00 | 2 666 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DH Report à nouveau | -257 596.00 | -262 563.00 | | -257 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 094.00 | 4 967.00 | | -178 094.00 |
DL TOTAL (I) | 579 300.00 | 757 394.00 | | 579 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 002.00 | 198.00 | | 277 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 798.00 | 392 609.00 | | 429 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | 139 597.00 | | 164 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | 63 558.00 | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 7 156.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 217.00 | 603 117.00 | | 966 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 517.00 | 1 360 512.00 | | 1 545 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 979.00 | 603 117.00 | | 729 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 585.00 | | 917 585.00 | 917 585.00 |
FG Production vendue services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 415.00 | | 932 415.00 | 932 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 7 847.00 | | 5 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 372.00 | 8 409.00 | | 6 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 8 409.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 786.00 | | 3 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | 501.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 1 287.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 7 122.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | 1 932.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 504.00 | 1 240 352.00 | | 944 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 598.00 | 1 235 385.00 | | 1 122 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 094.00 | 4 967.00 | | -178 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 144.00 | | 349 980.00 | 2 060 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 469.00 | 2 377 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 725.00 | 1 422 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 687.00 | | 60 969.00 | 889 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 530.00 | | 285 011.00 | 1 167 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 4 000.00 | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 086.00 | 108 623.00 | 29 725.00 | 1 036 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 246.00 | 108 623.00 | 29 725.00 | 1 011 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 623.00 | 40 385.00 | 165 432.00 | 276 623.00 |
VI Groupe et associés | 429 798.00 | 429 798.00 | | 429 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VP Divers | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 217.00 | 729 979.00 | 165 432.00 | 966 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 454.00 | 10 727.00 | | 12 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 598.00 | 105 129.00 | | 54 598.00 |
ST Autres comptes | 124 899.00 | 114 353.00 | | 124 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 926.00 | 117 763.00 | | 95 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YT Sous‐traitance | 37 203.00 | 49 185.00 | | 37 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 557.00 | 3 910.00 | | 6 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 011.00 | 14 637.00 | | 19 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 541.00 | 96 159.00 | | 71 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 031.00 | 107 333.00 | | 88 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 627.00 | 386 430.00 | | 312 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |