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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 680.00 | 11 537.00 | 143.00 | 11 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 260.00 | 177 355.00 | 124 905.00 | 302 260.00 |
040 Immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 075.00 | 188 892.00 | 394 182.00 | 583 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | 132.00 | 13.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
084 Disponibilités | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 953.00 | 132.00 | 124 821.00 | 124 953.00 |
110 Total général Actif | 708 028.00 | 189 025.00 | 519 003.00 | 708 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 420.00 | 480 132.00 | | 494 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 453.00 | 173 241.00 | | 162 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 732.00 | 5 124.00 | | 24 732.00 |
230 Autres produits | 18 329.00 | 18 702.00 | | 18 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 934.00 | 677 199.00 | | 699 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 367.00 | 174 575.00 | | 185 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | -1 587.00 | | -444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -220.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 184 575.00 | 175 104.00 | | 184 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 569.00 | 15 470.00 | | 14 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 619.00 | 195 900.00 | | 228 619.00 |
252 Charges sociales | 34 453.00 | 26 495.00 | | 34 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 820.00 | 13 844.00 | | 14 820.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 327.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 285.00 | 599 908.00 | | 662 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 649.00 | 77 291.00 | | 37 649.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | 172.00 | | 992.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | 2 092.00 | | 2 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 10 634.00 | | 4 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 779.00 | 64 737.00 | | 24 779.00 |