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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 161.00 | 93 232.00 | 36 930.00 | 130 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 001.00 | 101 621.00 | 195 380.00 | 297 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 827.00 | 206 383.00 | 501 444.00 | 707 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CF Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 315.00 | 206 383.00 | 697 932.00 | 904 315.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 270 325.00 | 245 547.00 | | 270 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 368.00 | 24 779.00 | | -39 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 240 355.00 | 278 685.00 | | 240 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 602.00 | 52 142.00 | | 232 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 12 358.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 325.00 | 58 642.00 | | 88 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 50 032.00 | | 80 811.00 |
EA Autres dettes | 46 057.00 | 67 143.00 | | 46 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 577.00 | 240 318.00 | | 457 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 932.00 | 519 003.00 | | 697 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 419.00 | -15 608.00 | | 260 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 806.00 | 48 452.00 | 312 257.00 | 263 806.00 |
FG Production vendue services | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 475.00 | 48 452.00 | 413 927.00 | 365 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 454.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -6 454.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 323.00 | 700 926.00 | | 478 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 691.00 | 676 147.00 | | 517 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 368.00 | 24 779.00 | | -39 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 506.00 | | 137 471.00 | 570 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 707 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 269 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 691.00 | | 137 471.00 | 289 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 892.00 | 17 641.00 | 150.00 | 188 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 143.00 | 150.00 | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 355.00 | 17 496.00 | | 177 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 162.00 | 57 502.00 | 167 159.00 | 232 162.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VP Divers | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 577.00 | 282 918.00 | 167 159.00 | 457 577.00 |