| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 365 611.00 | 20 745.00 | 344 866.00 | 365 611.00 |
AP Constructions | 1 631 396.00 | 707 016.00 | 924 380.00 | 1 631 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 627.00 | 41 200.00 | 78 427.00 | 119 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 036.00 | | 116 038.00 | 116 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 094.00 | 769 044.00 | 2 227 050.00 | 2 996 094.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 422.00 | 769 044.00 | 2 279 378.00 | 3 048 422.00 |
CU Autres participations | 763 339.00 | | 763 339.00 | 763 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 414.00 | | | 739 414.00 |
DG Autres réserves | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
DH Report à nouveau | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 742.00 | | | -69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 928 382.00 | | | 928 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 128.00 | | | 982 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 996.00 | | | 1 350 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 378.00 | | | 2 279 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 316.00 | | | 1 150 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 569.00 | | 296 569.00 | 296 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 530.00 | | | 300 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 272.00 | | | 370 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 742.00 | | | -69 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 242.00 | 95 802.00 | | 673 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 160.00 | 95 802.00 | | 673 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 847.00 | 38 168.00 | 166 737.00 | 238 847.00 |
VI Groupe et associés | 979 668.00 | 979 668.00 | | 979 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 996.00 | 1 150 316.00 | 166 737.00 | 1 350 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
ST Autres comptes | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |