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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AN Terrains | 365 611.00 | 32 436.00 | 333 174.00 | 365 611.00 |
AP Constructions | 1 631 396.00 | 873 883.00 | 757 512.00 | 1 631 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 841.00 | 52 047.00 | 70 794.00 | 122 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 308.00 | 958 450.00 | 2 040 858.00 | 2 999 308.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 928.00 | 958 450.00 | 2 096 478.00 | 3 054 928.00 |
CU Autres participations | 763 339.00 | | 763 339.00 | 763 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 414.00 | | | 739 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 874.00 | | | -139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 818 093.00 | | | 818 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 232.00 | | | 1 029 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 385.00 | | | 1 278 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 478.00 | | | 2 096 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 602.00 | | | 1 155 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 985.00 | | | 370 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 874.00 | | | -139 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 608.00 | | 3 700.00 | 2 995 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 186.00 | | 3 700.00 | 2 232 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 339.00 | | | 763 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 790.00 | 98 659.00 | | 859 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 708.00 | 98 659.00 | | 859 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 184.00 | 40 861.00 | 120 323.00 | 161 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 772.00 | 1 026 772.00 | | 1 026 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 385.00 | 1 155 602.00 | 120 323.00 | 1 278 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
ST Autres comptes | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -18 239.00 | | | -18 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |