| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 35 193.00 | 18 146.00 | 53 339.00 |
040 Immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 369.00 | 35 193.00 | 33 176.00 | 68 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
110 Total général Actif | 115 645.00 | 35 193.00 | 80 452.00 | 115 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 282.00 | | | 189 282.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
242 Autres charges externes. | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
252 Charges sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |