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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 923.00 | 54 036.00 | 3 887.00 | 57 923.00 |
040 Immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 273.00 | 54 036.00 | 19 237.00 | 73 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
110 Total général Actif | 132 590.00 | 54 036.00 | 78 554.00 | 132 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
222 Production stockée | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
230 Autres produits | 808.00 | | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
242 Autres charges externes. | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
252 Charges sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139.00 | | | -139.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 791.00 | | | 15 791.00 |