| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 617.00 | 682.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 26 193.00 | 754.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 231.00 | 114 526.00 | 56 704.00 | 171 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 085.00 | 143 337.00 | 108 747.00 | 252 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 961.00 | 7 228.00 | 57 733.00 | 64 961.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 166 330.00 | | 166 330.00 | 166 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 640.00 | 7 228.00 | 351 411.00 | 358 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 725.00 | 150 565.00 | 460 159.00 | 610 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 513.00 | 142 857.00 | | 159 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 293.00 | 20 426.00 | | 50 293.00 |
DL TOTAL (I) | 218 057.00 | 171 533.00 | | 218 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 313.00 | 50 828.00 | | 48 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 441.00 | 29 655.00 | | 32 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 7 327.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 51 016.00 | | 73 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 778.00 | 50 501.00 | | 61 778.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 11 339.00 | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 102.00 | 200 670.00 | | 242 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 159.00 | 372 204.00 | | 460 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 688.00 | 180 708.00 | | 222 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 288.00 | | 20 886.00 | 231 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 252 085.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | | 198 179.00 | 90.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 465.00 | | 19 804.00 | 178 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 1 082.00 | 10 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 031.00 | 22 395.00 | 90.00 | 121 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 916.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 331.00 | 21 478.00 | 90.00 | 119 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 158.00 | 69.00 | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 69.00 | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 158.00 | 69.00 | | 7 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 192.00 | 36 478.00 | 11 713.00 | 48 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 998.00 | 127 348.00 | 2 650.00 | 129 998.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 401.00 | 222 688.00 | 11 713.00 | 234 401.00 |