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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 18 270.00 | 3 949.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 380.00 | 127 155.00 | 41 225.00 | 168 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 292.00 | 148 725.00 | 125 566.00 | 274 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 189 859.00 | | 189 859.00 | 189 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 646.00 | | 462 646.00 | 462 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 939.00 | 148 725.00 | 588 213.00 | 736 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CU Autres participations | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 116.00 | 189 507.00 | | 213 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 612.00 | 23 609.00 | | 51 612.00 |
DL TOTAL (I) | 272 979.00 | 221 366.00 | | 272 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | 38 317.00 | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 834.00 | 66 622.00 | | 44 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 919.00 | 46 949.00 | | 39 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | 37 369.00 | | 69 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 422.00 | 69 614.00 | | 87 422.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 137.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 233.00 | 259 010.00 | | 315 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 213.00 | 480 376.00 | | 588 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 508.00 | 191 132.00 | | 257 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 077.00 | | 59 476.00 | 252 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 41 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 261.00 | 274 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 849.00 | 190 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 064.00 | | 28 385.00 | 199 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | 31 091.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 917.00 | 21 657.00 | 36 849.00 | 163 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 617.00 | 21 657.00 | 36 849.00 | 160 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 269.00 | 20 464.00 | 17 804.00 | 38 269.00 |
VI Groupe et associés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 313.00 | 257 508.00 | 17 804.00 | 275 313.00 |