| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 169.00 | | 758 169.00 | 758 169.00 |
BZ Autres créances | 1 901 905.00 | | 1 901 905.00 | 1 901 905.00 |
CF Disponibilités | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 705.00 | | 2 002 705.00 | 2 002 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 874.00 | | 2 760 874.00 | 2 760 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 745 449.00 | | 745 449.00 | 745 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DG Autres réserves | 325 406.00 | 325 406.00 | | 325 406.00 |
DH Report à nouveau | -685 038.00 | -1 075 345.00 | | -685 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 351.00 | 390 307.00 | | 90 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 218.00 | 2 351 868.00 | | 2 442 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 706.00 | 300 706.00 | | 300 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 656.00 | 318 656.00 | | 318 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 874.00 | 2 670 523.00 | | 2 760 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 656.00 | 318 656.00 | | 318 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 558.00 | 397 106.00 | | 99 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208.00 | 6 799.00 | | 9 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 351.00 | 390 307.00 | | 90 351.00 |