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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 770.00 | 35 370.00 | 2 400.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 098.00 | 54 748.00 | 43 350.00 | 98 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 759.00 | 54 748.00 | 66 011.00 | 120 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DH Report à nouveau | -53 701.00 | -53 650.00 | | -53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 778.00 | -51.00 | | -37 778.00 |
DL TOTAL (I) | -32 569.00 | 5 209.00 | | -32 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 691.00 | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 7 021.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 20 427.00 | | 18 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | 56 551.00 | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 580.00 | 84 690.00 | | 98 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 011.00 | 89 899.00 | | 66 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 580.00 | 84 690.00 | | 98 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 691.00 | | 1 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 517.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 609.00 | 24 250.00 | | 48 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | 1 451.00 | | 11 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | 1 451.00 | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 076.00 | -751.00 | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 147.00 | 161 473.00 | | 160 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 925.00 | 161 524.00 | | 197 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 778.00 | -51.00 | | -37 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 98 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 57 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 773.00 | 640.00 | 665.00 | 54 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 640.00 | 665.00 | 54 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | 857.00 | | 12 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 3 284.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 23 090.00 | 24 180.00 | | 23 090.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 1 199.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 911.00 | 2 056.00 | | 12 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 655.00 | 1 166.00 | | 17 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 353.00 | 27 463.00 | | 27 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |