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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 127.00 | 33 327.00 | 1 800.00 | 35 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 744.00 | 52 994.00 | 42 750.00 | 95 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 595.00 | 52 994.00 | 66 601.00 | 119 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DH Report à nouveau | -91 479.00 | -53 701.00 | | -91 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | -37 778.00 | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | -8 021.00 | -32 569.00 | | -8 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1 629.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 721.00 | 8 043.00 | | 6 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 18 248.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 457.00 | 61 891.00 | | 46 457.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 8 769.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 622.00 | 98 580.00 | | 74 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 601.00 | 66 011.00 | | 66 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 356.00 | 98 580.00 | | 42 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 11 076.00 | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 11 076.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | -11 076.00 | | -5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 830.00 | 160 147.00 | | 183 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 282.00 | 197 925.00 | | 159 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 548.00 | -37 778.00 | | 24 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 098.00 | | 289.00 | 98 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 95 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 54 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 148.00 | | 289.00 | 57 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 748.00 | 889.00 | 2 643.00 | 54 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 889.00 | 2 643.00 | 54 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 679.00 | 8 413.00 | 32 266.00 | 40 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 622.00 | 42 356.00 | 32 266.00 | 74 622.00 |