| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 29 184.00 | 6 803.00 | 35 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 769.00 | 29 184.00 | 21 585.00 | 50 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 167.00 | 11 000.00 | 1 376 167.00 | 1 387 167.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 589 985.00 | | 589 985.00 | 589 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 412.00 | 11 000.00 | 1 992 412.00 | 2 003 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 181.00 | 40 184.00 | 2 013 997.00 | 2 054 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 393 335.00 | 320 828.00 | | 393 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 795.00 | 72 508.00 | | 73 795.00 |
DL TOTAL (I) | 549 631.00 | 475 839.00 | | 549 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 688.00 | 1 116.00 | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 986.00 | 1 148 054.00 | | 1 001 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 997.00 | 187 197.00 | | 361 997.00 |
EA Autres dettes | 83 697.00 | 6 922.00 | | 83 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 365.00 | 1 343 287.00 | | 1 464 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 997.00 | 1 819 123.00 | | 2 013 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 068.00 | | 3 115 068.00 | 3 115 068.00 |
FG Production vendue services | 1 020 330.00 | | 1 020 330.00 | 1 020 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 398.00 | | 4 135 398.00 | 4 135 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -8 671.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 768.00 | | 28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 830.00 | 3 764 380.00 | | 4 141 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 035.00 | 3 691 873.00 | | 4 068 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 795.00 | 72 508.00 | | 73 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 212.00 | | 3 557.00 | 47 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | | 3 020.00 | 32 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | 537.00 | 14 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 737.00 | 4 447.00 | | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 4 447.00 | | 24 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 986.00 | 1 001 986.00 | | 1 001 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 997.00 | 361 997.00 | | 361 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 427.00 | 1 413 427.00 | | 1 413 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 210.00 | 1 413 427.00 | 14 782.00 | 1 428 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 681.00 | 1 447 681.00 | | 1 447 681.00 |