| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 30 724.00 | 7 116.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 732.00 | 30 724.00 | 22 009.00 | 52 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 204.00 | 43 814.00 | 1 406 390.00 | 1 450 204.00 |
BZ Autres créances | 2 532 340.00 | | 2 532 340.00 | 2 532 340.00 |
CF Disponibilités | 725 878.00 | | 725 878.00 | 725 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 722.00 | 43 814.00 | 4 665 906.00 | 4 709 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 454.00 | 74 538.00 | 4 687 915.00 | 4 762 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 131.00 | 393 335.00 | | 467 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 075.00 | 73 795.00 | | 80 075.00 |
DL TOTAL (I) | 629 706.00 | 549 631.00 | | 629 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 16 688.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 930.00 | 1 001 986.00 | | 3 585 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 513.00 | 361 997.00 | | 340 513.00 |
EA Autres dettes | 130 651.00 | 83 697.00 | | 130 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 210.00 | 1 464 365.00 | | 4 058 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 916.00 | 2 013 997.00 | | 4 687 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 620.00 | | 3 399 620.00 | 3 399 620.00 |
FG Production vendue services | 1 639 504.00 | | 1 639 504.00 | 1 639 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 124.00 | | 5 039 124.00 | 5 039 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 1 324.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 324.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 1 324.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 28 698.00 | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 683.00 | 4 141 830.00 | | 5 040 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 608.00 | 4 068 035.00 | | 4 960 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 075.00 | 73 795.00 | | 80 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 184.00 | 1 540.00 | | 29 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 1 540.00 | | 29 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 32 814.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 32 814.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 32 814.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 930.00 | 3 585 930.00 | | 3 585 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983 844.00 | 3 983 844.00 | | 3 983 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 737.00 | 3 983 844.00 | 14 893.00 | 3 998 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 094.00 | 4 057 094.00 | | 4 057 094.00 |