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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 602.00 | | 336 602.00 | 336 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 572.00 | 179 788.00 | | 210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 30 785.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 232 903.00 | 221 572.00 | | 232 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 1 918.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 531.00 | 115 834.00 | | 101 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 628.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 699.00 | 118 460.00 | | 103 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 602.00 | 340 033.00 | | 336 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 699.00 | 118 460.00 | | 103 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | 1 799.00 | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -831.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 936.00 | 35 958.00 | | 15 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606.00 | 5 173.00 | | 4 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | 30 785.00 | | 11 330.00 |