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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 308.00 | 221 903.00 | | 228 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 165.00 | 6 405.00 | | -100 165.00 |
DL TOTAL (I) | 139 143.00 | 239 308.00 | | 139 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 97 170.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 582.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407.00 | 97 830.00 | | 6 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 550.00 | 337 138.00 | | 145 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407.00 | 97 830.00 | | 6 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 532.00 | 702.00 | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 332.00 | 11 658.00 | | 63 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 497.00 | 5 253.00 | | 163 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 165.00 | 6 405.00 | | -100 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 997.00 | | 137.00 | 328 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 027.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 027.00 | 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 997.00 | | 137.00 | 328 997.00 |