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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
BZ Autres créances | 261 260.00 | | 261 260.00 | 261 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 126.00 | | 499 126.00 | 499 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 494.00 | 2 368.00 | 499 126.00 | 501 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 331 240.00 | 314 722.00 | | 331 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | 16 518.00 | | 17 513.00 |
DL TOTAL (I) | 389 453.00 | 371 940.00 | | 389 453.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 15 735.00 | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 55 396.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 428.00 | 189 434.00 | | 94 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 173.00 | 260 566.00 | | 109 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 126.00 | 633 005.00 | | 499 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 11 533.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 11 533.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 685.00 | 112.00 | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 685.00 | 112.00 | | 24 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 810.00 | 11 421.00 | | -17 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 066.00 | 1 237 017.00 | | 442 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 552.00 | 1 220 500.00 | | 424 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | 16 518.00 | | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428.00 | 102 535.00 | | 94 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 173.00 | 110 470.00 | | 109 173.00 |