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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
BZ Autres créances | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 101.00 | | 520 101.00 | 520 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 469.00 | 2 368.00 | 520 101.00 | 522 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 378 989.00 | 348 753.00 | | 378 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 30 237.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 425 621.00 | 419 689.00 | | 425 621.00 |
DP Provisions pour risques | 746.00 | 500.00 | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 746.00 | 500.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 4 908.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 97 412.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 3 510.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 734.00 | 117 587.00 | | 93 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 101.00 | 537 776.00 | | 520 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 2 055.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 2 055.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -735.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 11 758.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 889.00 | 484 246.00 | | 276 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 958.00 | 454 009.00 | | 270 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 30 237.00 | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 693.00 | 502 693.00 | | 502 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 693.00 | 502 693.00 | | 502 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 734.00 | | | 93 734.00 |