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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 884.00 | 27 768.00 | 1 116.00 | 28 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 072.00 | 26 836.00 | 61 237.00 | 88 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 972.00 | 54 604.00 | 311 368.00 | 365 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 585.00 | 54 604.00 | 632 981.00 | 687 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 007.00 | 140 229.00 | | 141 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 118.00 | 77 779.00 | | 105 118.00 |
DL TOTAL (I) | 254 925.00 | 226 807.00 | | 254 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | 19 625.00 | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 457.00 | 228 749.00 | | 180 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 41 826.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 507.00 | 70 743.00 | | 66 507.00 |
EA Autres dettes | 33 188.00 | 47.00 | | 33 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 055.00 | 397 756.00 | | 378 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 981.00 | 624 563.00 | | 632 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 457.00 | | | 180 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 424.00 | | 1 026 424.00 | 1 026 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 424.00 | | 1 026 424.00 | 1 026 424.00 |
FM Production stockée | | | -124 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 159.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 159.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 160.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 205.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 4 954.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 5 712.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 803.00 | 792 931.00 | | 902 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 685.00 | 715 153.00 | | 797 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 118.00 | 77 779.00 | | 105 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 714.00 | 18 856.00 | | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 9 793.00 | | 44 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | 9 793.00 | | 44 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 810.00 | 22 838.00 | 34 972.00 | 57 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 055.00 | 343 083.00 | 34 972.00 | 378 055.00 |