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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 45 773.00 | 20 477.00 | 66 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 850.00 | 74 357.00 | 269 492.00 | 343 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BN En cours de production de biens | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 823.00 | | 364 823.00 | 364 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 673.00 | 74 357.00 | 634 316.00 | 708 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 507.00 | 234 506.00 | | 234 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 730.00 | 102 177.00 | | 110 730.00 |
DL TOTAL (I) | 354 037.00 | 345 483.00 | | 354 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 22 152.00 | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 098.00 | 72 811.00 | | 89 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 40 928.00 | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 308.00 | 75 661.00 | | 57 308.00 |
EA Autres dettes | 74 272.00 | 34 094.00 | | 74 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 279.00 | 245 647.00 | | 280 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 316.00 | 591 130.00 | | 634 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 154.00 | | 904 154.00 | 904 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 154.00 | | 904 154.00 | 904 154.00 |
FM Production stockée | | | 42 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 25 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 25 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 26 905.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -1 905.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | 37 627.00 | | 34 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 567.00 | 921 244.00 | | 954 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 837.00 | 819 067.00 | | 843 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 730.00 | 102 177.00 | | 110 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | 25 863.00 | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 266.00 | 9 606.00 | 515.00 | 65 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 266.00 | 9 606.00 | 515.00 | 65 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 279.00 | 280 279.00 | | 280 279.00 |