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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 893.00 | 138 084.00 | 361 809.00 | 499 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 893.00 | 138 084.00 | 361 809.00 | 499 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
072 Créances – Autres | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
084 Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
110 Total général Actif | 715 009.00 | 138 084.00 | 576 925.00 | 715 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 369 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -743.00 | | | -743.00 |
242 Autres charges externes. | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -349.00 | | | -349.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
294 Charges financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 893.00 | | | 298 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 363.00 | | | 12 363.00 |