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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501 793.00 | 279 435.00 | 222 358.00 | 501 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 793.00 | 279 435.00 | 222 358.00 | 501 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
110 Total général Actif | 635 094.00 | 279 435.00 | 355 659.00 | 635 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
230 Autres produits | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 893.00 | | | 524 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 076.00 | | | 10 076.00 |