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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 9 763.00 | 1 869.00 | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 757.00 | 86 657.00 | 164 099.00 | 250 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 543.00 | 97 170.00 | 386 372.00 | 483 543.00 |
BT Marchandises | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 816.00 | | 515 816.00 | 515 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 359.00 | 97 170.00 | 902 188.00 | 999 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 859.00 | 386 530.00 | | 431 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 272.00 | 95 328.00 | | 99 272.00 |
DL TOTAL (I) | 553 130.00 | 503 859.00 | | 553 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 401.00 | 206 067.00 | | 170 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 26 220.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 762.00 | 39 217.00 | | 57 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 772.00 | 26 639.00 | | 32 772.00 |
EA Autres dettes | 68 122.00 | 70 377.00 | | 68 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 058.00 | 368 520.00 | | 349 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 188.00 | 872 378.00 | | 902 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 909.00 | 167 546.00 | | 207 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 165.00 | | 5 022.00 | 481 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 483 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 262 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 011.00 | | 5 022.00 | 260 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 994.00 | 35 176.00 | | 61 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 244.00 | 35 176.00 | | 61 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 122.00 | 61 506.00 | 6 616.00 | 68 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 401.00 | 35 868.00 | 134 533.00 | 170 401.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 058.00 | 207 909.00 | 141 149.00 | 349 058.00 |