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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 10 536.00 | 1 097.00 | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 757.00 | 120 889.00 | 129 867.00 | 250 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 668.00 | 132 175.00 | 361 493.00 | 493 668.00 |
BT Marchandises | 308 173.00 | | 308 173.00 | 308 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 376 168.00 | | 376 168.00 | 376 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 070.00 | | 706 070.00 | 706 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 737.00 | 132 175.00 | 1 067 563.00 | 1 199 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 130.00 | 431 859.00 | | 481 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 458.00 | 99 272.00 | | 172 458.00 |
DL TOTAL (I) | 675 588.00 | 553 130.00 | | 675 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 580.00 | 170 401.00 | | 136 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | 20 002.00 | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | 57 762.00 | | 98 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 577.00 | 32 772.00 | | 83 577.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | 68 122.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 975.00 | 349 058.00 | | 391 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 563.00 | 902 188.00 | | 1 067 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 416.00 | 207 909.00 | | 291 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 543.00 | | 10 125.00 | 483 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 10 125.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 170.00 | 35 279.00 | 275.00 | 97 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 420.00 | 35 279.00 | 275.00 | 96 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 580.00 | 36 021.00 | 100 559.00 | 136 580.00 |
VI Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 975.00 | 291 416.00 | 100 559.00 | 391 975.00 |