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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 7 488.00 | 825.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 341.00 | 187 818.00 | 92 523.00 | 280 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 026.00 | 10 458.00 | 10 568.00 | 21 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 174.00 | 205 765.00 | 122 409.00 | 328 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BN En cours de production de biens | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
BZ Autres créances | 59 113.00 | 7 312.00 | 51 801.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 613.00 | 7 312.00 | 250 301.00 | 257 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 787.00 | 213 077.00 | 372 711.00 | 585 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
DG Autres réserves | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | 33 156.00 | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 126 031.00 | 102 443.00 | | 126 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 498.00 | 129 605.00 | | 97 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 168.00 | 3 789.00 | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 43 127.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 72 195.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 353.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 680.00 | 250 068.00 | | 246 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 711.00 | 352 512.00 | | 372 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 248.00 | 154 283.00 | | 181 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 767 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 338.00 | |
FM Production stockée | | | -2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 1 125.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 907.00 | 675 849.00 | | 786 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 319.00 | 642 692.00 | | 737 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 587.00 | 33 156.00 | | 49 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 474.00 | | 10 518.00 | 321 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 328 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 301 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 667.00 | | 10 518.00 | 294 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 426.00 | 40 157.00 | 3 818.00 | 169 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 452.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 390.00 | 39 704.00 | 3 818.00 | 162 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 164 458.00 | 164 458.00 | | 164 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 840.00 | 30 408.00 | 65 432.00 | 95 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 621.00 | 226 301.00 | 8 320.00 | 234 621.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 680.00 | 181 247.00 | 65 432.00 | 246 680.00 |