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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 7 941.00 | 372.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 105.00 | 207 980.00 | 63 125.00 | 271 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 026.00 | 14 330.00 | 6 697.00 | 21 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 503.00 | 230 250.00 | 88 253.00 | 318 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BN En cours de production de biens | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
BZ Autres créances | 60 057.00 | 7 312.00 | 52 745.00 | 60 057.00 |
CF Disponibilités | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 664.00 | 7 312.00 | 263 352.00 | 270 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 167.00 | 237 562.00 | 351 605.00 | 589 167.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
DG Autres réserves | 30 743.00 | 7 156.00 | | 30 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 49 587.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 109 806.00 | 126 031.00 | | 109 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 573.00 | 97 498.00 | | 84 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | 17 168.00 | | 18 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 48 509.00 | | 44 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | 81 047.00 | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 707.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 799.00 | 246 680.00 | | 241 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 605.00 | 372 711.00 | | 351 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 463.00 | 181 248.00 | | 190 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 699 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 273.00 | |
FM Production stockée | | | -4 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 11 434.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 027.00 | 786 907.00 | | 722 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 252.00 | 737 319.00 | | 712 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | 49 587.00 | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 173.00 | | | 328 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 318 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 292 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 367.00 | | | 301 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 764.00 | 33 721.00 | 9 235.00 | 205 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 452.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 276.00 | 33 268.00 | 9 235.00 | 198 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 075.00 | 28 739.00 | 51 336.00 | 80 075.00 |
VI Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 566.00 | 204 681.00 | 7 884.00 | 212 566.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 799.00 | 190 463.00 | 51 336.00 | 241 799.00 |