| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 29 772.00 | 679.00 | 30 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 451.00 | 29 772.00 | 73 679.00 | 103 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
110 Total général Actif | 116 848.00 | 29 772.00 | 87 075.00 | 116 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 162.00 | 208 055.00 | | 207 162.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 400.00 | 208 057.00 | | 207 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 638.00 | 73 445.00 | | 68 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -125.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 31 920.00 | 30 735.00 | | 31 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 383.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 670.00 | 96 983.00 | | 98 670.00 |
252 Charges sociales | 2 480.00 | 3 587.00 | | 2 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 1 107.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 637.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 089.00 | 207 751.00 | | 204 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 312.00 | 306.00 | | 3 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | 836.00 | | 913.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 66.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 649.00 | 1 077.00 | | 3 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |