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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 30 319.00 | 133.00 | 30 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 451.00 | 30 319.00 | 73 133.00 | 103 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
084 Disponibilités | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
110 Total général Actif | 156 000.00 | 30 319.00 | 125 682.00 | 156 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 761.00 | 207 162.00 | | 217 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | 239.00 | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 844.00 | 207 400.00 | | 240 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 192.00 | 68 638.00 | | 73 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 110.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 32 520.00 | 31 920.00 | | 32 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 126.00 | | 1 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 197.00 | 76 633.00 | | 86 197.00 |
252 Charges sociales | 17 513.00 | 24 517.00 | | 17 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 781.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 364.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 515.00 | 204 089.00 | | 211 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 329.00 | 3 312.00 | | 29 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 913.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 567.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 906.00 | 3 649.00 | | 27 906.00 |