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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 467.00 | 11 755.00 | 2 712.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 94 165.00 | 66 727.00 | 160 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 826.00 | 105 920.00 | 77 907.00 | 183 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 992.00 | 5 819.00 | 292 174.00 | 297 992.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 393 237.00 | | 393 237.00 | 393 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 298.00 | 5 819.00 | 713 479.00 | 719 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 124.00 | 111 738.00 | 791 386.00 | 903 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 073.00 | 235 330.00 | | 310 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | 74 743.00 | | 33 268.00 |
DL TOTAL (I) | 453 341.00 | 420 073.00 | | 453 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 193.00 | 90 602.00 | | 72 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 240.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 188.00 | 319 089.00 | | 221 188.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 436.00 | 418 010.00 | | 302 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 386.00 | 838 083.00 | | 791 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 125 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 3 177.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -3 177.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | -120.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 385.00 | 2 113 712.00 | | 2 133 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 118.00 | 2 038 968.00 | | 2 100 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 268.00 | 74 743.00 | | 33 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 607.00 | | 4 219.00 | 179 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 720.00 | | 4 171.00 | 156 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 48.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 23 999.00 | | 81 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 492.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 658.00 | 23 507.00 | | 70 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 297 992.00 | 297 992.00 | | 297 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 193.00 | 18 630.00 | 38 238.00 | 72 193.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 201.00 | 326 061.00 | 5 140.00 | 331 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 436.00 | 248 873.00 | 38 238.00 | 302 436.00 |