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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 967.00 | 21 642.00 | 22 325.00 | 43 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 651.00 | 4 169.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 321.00 | 84 288.00 | 140 033.00 | 224 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 096.00 | 106 581.00 | 183 515.00 | 290 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 432.00 | 5 819.00 | 262 614.00 | 268 432.00 |
BZ Autres créances | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
CF Disponibilités | 570 921.00 | | 570 921.00 | 570 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 119.00 | 5 819.00 | 953 301.00 | 959 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 215.00 | 112 399.00 | 1 136 816.00 | 1 249 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 348.00 | 343 341.00 | | 364 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 21 008.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 475 467.00 | 474 348.00 | | 475 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 381.00 | 440 006.00 | | 419 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 13 433.00 | | 20 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 424.00 | 208 865.00 | | 220 424.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 80.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 349.00 | 662 621.00 | | 661 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 816.00 | 1 172 578.00 | | 1 136 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 838 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 24 737.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 4 034.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 5 444.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 004.00 | 1 723 617.00 | | 1 885 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 885.00 | 1 702 609.00 | | 1 883 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | 21 008.00 | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 318.00 | | 147 778.00 | 142 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 967.00 | | 19 820.00 | 28 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 764.00 | | 119 558.00 | 104 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 400.00 | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 476.00 | 24 105.00 | 106 581.00 | 82 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 8 059.00 | 22 293.00 | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | 16 046.00 | 84 288.00 | 68 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 424.00 | 220 424.00 | | 220 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 268 432.00 | 268 432.00 | | 268 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 381.00 | 20 817.00 | 385 224.00 | 419 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 778.00 | 388 198.00 | 13 580.00 | 401 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 349.00 | 262 785.00 | 385 224.00 | 661 349.00 |