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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 421.00 | 4 079.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415.00 | 1 421.00 | 4 994.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 582.00 | | 251 582.00 | 251 582.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CF Disponibilités | 306 078.00 | | 306 078.00 | 306 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 022.00 | | 591 022.00 | 591 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 437.00 | 1 421.00 | 596 016.00 | 597 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 87 595.00 | 70 728.00 | | 87 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 089.00 | 116 867.00 | | 105 089.00 |
DL TOTAL (I) | 246 585.00 | 241 495.00 | | 246 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 811.00 | 34 226.00 | | 97 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 116.00 | 51 905.00 | | 162 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 418.00 | 75 413.00 | | 89 418.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 432.00 | 161 630.00 | | 349 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 016.00 | 403 125.00 | | 596 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 432.00 | 161 630.00 | | 349 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 765 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 885.00 | 43 770.00 | | 40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 976.00 | 1 327 652.00 | | 1 765 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 887.00 | 1 210 785.00 | | 1 660 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 089.00 | 116 867.00 | | 105 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | 5 500.00 | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
VI Groupe et associés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 844.00 | 284 944.00 | 900.00 | 285 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 432.00 | 349 432.00 | | 349 432.00 |