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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 654.00 | | 311 654.00 | 311 654.00 |
BZ Autres créances | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CF Disponibilités | 314 253.00 | | 314 253.00 | 314 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 433.00 | | 719 433.00 | 719 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 748.00 | | 722 748.00 | 722 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 92 685.00 | 87 595.00 | | 92 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | 105 089.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 148 857.00 | 246 585.00 | | 148 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 740.00 | 97 811.00 | | 221 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 162 116.00 | | 188 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 697.00 | 89 418.00 | | 162 697.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 87.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 891.00 | 349 432.00 | | 573 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 748.00 | 596 016.00 | | 722 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 891.00 | 349 432.00 | | 573 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 081 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 45.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -45.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 40 885.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 939.00 | 1 765 976.00 | | 2 086 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 667.00 | 1 660 887.00 | | 2 084 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | 105 089.00 | | 2 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | 2 400.00 | 6 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 2 400.00 | 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 188 037.00 | | 188 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
VI Groupe et associés | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 480.00 | 405 180.00 | 3 300.00 | 408 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 891.00 | 573 891.00 | | 573 891.00 |