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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 393.00 | 193 712.00 | 17 681.00 | 211 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 383.00 | 230 610.00 | 45 774.00 | 276 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 490 250.00 | 76 354.00 | 413 896.00 | 490 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 132 952.00 | 3 296.00 | 129 656.00 | 132 952.00 |
CF Disponibilités | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 297.00 | 79 650.00 | 727 647.00 | 807 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 680.00 | 310 260.00 | 773 421.00 | 1 083 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 312 980.00 | | | 312 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
DL TOTAL (I) | 435 684.00 | | | 435 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 421.00 | | | 773 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 697.00 | | | 337 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 546.00 | | 837.00 | 275 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 568.00 | | 837.00 | 245 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 942.00 | 10 668.00 | | 219 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 056.00 | 10 668.00 | | 218 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 994.00 | 76 354.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 994.00 | 79 650.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 994.00 | 79 650.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 650.00 | 64 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 131.00 | 239 131.00 | | 239 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VC Groupe et associés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 134 257.00 | 5 946.00 | 140 203.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 620.00 | 354 620.00 | | 354 620.00 |