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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 393.00 | 202 610.00 | 8 783.00 | 211 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 959.00 | 239 508.00 | 90 451.00 | 329 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BT Marchandises | 587 676.00 | 58 326.00 | 529 350.00 | 587 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 313 082.00 | | 313 082.00 | 313 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 224.00 | 58 326.00 | 887 898.00 | 946 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 183.00 | 297 834.00 | 978 349.00 | 1 276 183.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 281 404.00 | | | 281 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
DL TOTAL (I) | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 534.00 | | | 227 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 574.00 | | | 581 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 349.00 | | | 978 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 574.00 | | | 350 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 383.00 | | 53 574.00 | 276 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | 42 685.00 | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | 10 889.00 | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 610.00 | 8 899.00 | | 230 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | 8 899.00 | | 228 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 354.00 | 58 326.00 | 76 354.00 | 76 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 650.00 | 58 326.00 | 79 650.00 | 79 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 650.00 | 58 326.00 | 79 650.00 | 79 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 326.00 | 79 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 800.00 | 39 195.00 | 9 604.00 | 48 800.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 574.00 | 350 574.00 | 231 000.00 | 581 574.00 |