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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 839.00 | 21 323.00 | 371 516.00 | 392 839.00 |
BZ Autres créances | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 373 773.00 | | 373 773.00 | 373 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 504.00 | 21 323.00 | 892 181.00 | 913 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 504.00 | 21 323.00 | 897 181.00 | 918 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 681.00 | 1 471.00 | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 448.00 | 180 210.00 | | 75 448.00 |
DL TOTAL (I) | 92 129.00 | 196 681.00 | | 92 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 70 028.00 | | 81 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 599.00 | 625 660.00 | | 702 599.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 30 652.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 053.00 | 726 340.00 | | 805 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 181.00 | 923 021.00 | | 897 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 053.00 | 726 340.00 | | 805 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 188.00 | 11 135.00 | | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 11 135.00 | | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | 11 135.00 | | 10 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 023.00 | 582 023.00 | | 582 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 371 005.00 | 371 005.00 | | 371 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 106.00 | 449 272.00 | 21 834.00 | 471 106.00 |
VW T.V.A. | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 053.00 | 805 053.00 | | 805 053.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |