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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 103.00 | 20 888.00 | 385 215.00 | 406 103.00 |
BZ Autres créances | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 711 325.00 | | 711 325.00 | 711 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 707.00 | 20 888.00 | 1 151 819.00 | 1 172 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 707.00 | 20 888.00 | 1 156 819.00 | 1 177 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 681.00 | | |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 612.00 | 75 448.00 | | 123 612.00 |
DL TOTAL (I) | 138 740.00 | 92 129.00 | | 138 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 81 524.00 | | 88 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 798.00 | 702 599.00 | | 910 798.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | 20 929.00 | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 078.00 | 805 053.00 | | 1 018 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 819.00 | 897 181.00 | | 1 156 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 078.00 | 805 053.00 | | 1 018 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 323.00 | 6 120.00 | 6 555.00 | 21 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 323.00 | 6 120.00 | 6 555.00 | 21 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 323.00 | 6 120.00 | 6 555.00 | 21 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 426.00 | 746 426.00 | | 746 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 385 215.00 | 385 215.00 | | 385 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 629.00 | 421 741.00 | 20 888.00 | 442 629.00 |
VW T.V.A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 078.00 | 1 018 078.00 | | 1 018 078.00 |