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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 76.00 | 724.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 31 175.00 | 21 044.00 | 52 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 219.00 | 31 175.00 | 39 044.00 | 70 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
084 Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
110 Total général Actif | 129 294.00 | 31 175.00 | 98 119.00 | 129 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 996.00 | 202 638.00 | | 199 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 638.00 | 26 951.00 | | 51 638.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 654.00 | 229 657.00 | | 251 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 450.00 | 87 726.00 | | 85 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 863.00 | -3 538.00 | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 58 326.00 | 48 952.00 | | 58 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 3 175.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 091.00 | 60 236.00 | | 47 091.00 |
252 Charges sociales | 23 758.00 | 21 658.00 | | 23 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 941.00 | 8 245.00 | | 8 941.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | 534.00 | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 709.00 | 226 989.00 | | 231 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 946.00 | 2 668.00 | | 19 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 618.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 930.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 497.00 | 1 120.00 | | 17 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |