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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 548.00 | 50 232.00 | 15 317.00 | 65 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 348.00 | 51 032.00 | 33 317.00 | 84 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
084 Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
110 Total général Actif | 183 345.00 | 51 032.00 | 132 313.00 | 183 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 270.00 | 198 369.00 | | 195 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 435.00 | 47 214.00 | | 42 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 444.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 834.00 | 246 027.00 | | 237 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 801.00 | 82 172.00 | | 76 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -837.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 636.00 | 55 086.00 | | 55 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 3 544.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 654.00 | 58 683.00 | | 73 654.00 |
252 Charges sociales | 16 974.00 | 19 965.00 | | 16 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 4 907.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 2 397.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 488.00 | 225 918.00 | | 231 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | 20 109.00 | | 6 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 4 917.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 624.00 | 15 133.00 | | 10 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |