| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 8 952.00 | 44 245.00 | 53 197.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 760.00 | 8 952.00 | 44 808.00 | 53 760.00 |
060 Stock marchandises | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
072 Créances – Autres | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
084 Disponibilités | 197 937.00 | | 197 937.00 | 197 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 841.00 | | 616 841.00 | 616 841.00 |
110 Total général Actif | 670 601.00 | 8 952.00 | 661 649.00 | 670 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |