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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 061.00 | 31 041.00 | 34 020.00 | 65 061.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 561.00 | 31 041.00 | 34 520.00 | 65 561.00 |
060 Stock marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 008.00 | 69 553.00 | 230 455.00 | 300 008.00 |
072 Créances – Autres | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
084 Disponibilités | 652 397.00 | | 652 397.00 | 652 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 989 678.00 | 69 553.00 | 920 125.00 | 989 678.00 |
110 Total général Actif | 1 055 239.00 | 100 594.00 | 954 644.00 | 1 055 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 297 736.00 | | | 297 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |