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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 658.00 | 495.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 5 470.00 | 495.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 294.00 | | 328 294.00 | 328 294.00 |
BZ Autres créances | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 665.00 | | 533 665.00 | 533 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 631.00 | 5 470.00 | 534 161.00 | 539 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255.00 | | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 459.00 | | | 399 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 161.00 | | | 534 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093.00 | | 695.00 | 6 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 5 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | 695.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 218.00 | 69.00 | 5 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 218.00 | 69.00 | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 459.00 | 399 459.00 | | 399 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 328 294.00 | 328 294.00 | | 328 294.00 |
VB T. V. A. | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
VW T.V.A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 410.00 | 514 410.00 | | 514 410.00 |