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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 2 993.00 | 665.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | 6 804.00 | 665.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 606.00 | 28 041.00 | 353 564.00 | 381 606.00 |
BZ Autres créances | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 345.00 | 28 041.00 | 542 303.00 | 570 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 815.00 | 34 846.00 | 542 969.00 | 577 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -242.00 | | | -242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 935.00 | | | 313 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 431.00 | | | 505 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 969.00 | | | 542 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 431.00 | | | 505 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 733.00 | | 6 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 733.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 935.00 | 313 935.00 | | 313 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
UX Autres créances clients | 247 007.00 | 247 007.00 | | 247 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VB T. V. A. | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 739.00 | 451 739.00 | | 451 739.00 |
VW T.V.A. | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 431.00 | 505 431.00 | | 505 431.00 |